इससे पहले कि आप एक फोन, लैपटॉप, या कुछ और खरीदें, आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह परीक्षण करके काम करता है; व्यापार में भी यही अभ्यास किया जाना चाहिए। आपको अपनी ट्रेडिंग रणनीति को बिना परीक्षण के लाइव मार्केट में उपयोग करने के लिए नहीं रखना चाहिए, अगर यह काम करता है या कम से कम इसके परिणामों का अंदाजा है, यही कारण है कि आपको इसे वापस करने की आवश्यकता है।

बैकटेस्टिंग क्या है?

कई नए ट्रेडर एक ऐसी रणनीति विकसित करने के चक्र से गुजरते हैं जो काम करती प्रतीत होती है, कुछ समय के लिए इसका उपयोग करते हैं, और ट्रेडों की एक स्ट्रिंग खोने के बाद इसे छोड़ देते हैं। वे फिर अन्य रणनीतियों की तलाश करते हैं और चक्र को दोहराते हैं। नतीजतन, उनमें से कई व्यापार करना छोड़ देते हैं, यह मानते हुए कि कोई भी क्रिप्टो बाजार में लगातार लाभदायक नहीं हो सकता है या क्रिप्टो ट्रेडिंग उनके लिए नहीं है।

इसलिए, एक ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने के लिए रुकने के चक्र से गुजरने के बजाय और जब आप शुरू करते हैं तो दूसरी चुनें ट्रेडों को खोने पर, आप डेटा के साथ अपनी रणनीति का परीक्षण कर सकते हैं यह देखने के लिए कि बिना किसी जोखिम के समय के साथ इसका प्रदर्शन कैसा रहा होगा धन। एक सकारात्मक परिणाम आपको ऐसी रणनीति में अधिक विश्वास रखने में मदद करेगा।

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बैकटेस्टिंग आपको अपने संभावित प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमति देता है क्रिप्टो ट्रेडिंग रणनीति ऐतिहासिक डेटा के आधार पर। विचार यह है कि ऐतिहासिक डेटा पर कोई रणनीति जो भी परिणाम उत्पन्न करती है, वह संभवतः खुद को दोहराएगी। इस प्रकार, एक रणनीति जो ऐतिहासिक डेटा पर इसका परीक्षण करने से अच्छे परिणाम उत्पन्न करती है, भविष्य की बाजार स्थितियों में और इसके विपरीत अच्छा प्रदर्शन करने की उच्च संभावना है।

4 कारण आपको अपनी ट्रेडिंग रणनीति का बैकटेस्ट करना चाहिए

आपकी ट्रेडिंग रणनीति को बैकटेस्ट करने के कुछ फायदे नीचे दिए गए हैं।

1. एक शून्य-जोखिम रणनीति परीक्षण

अपनी रणनीति का समर्थन करते समय आपको अपनी व्यापारिक पूंजी को जोखिम में नहीं डालना पड़ेगा। लाइव ट्रेडिंग खाते पर अपनी ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण करने के बजाय, बैकटेस्टिंग एक आदर्श समाधान है।

2. अपनी रणनीति को फाइन-ट्यून करें

बैकटेस्टिंग से आपकी रणनीति की ताकत और कमजोरियों का पता चलता है। फिर, आप अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं और व्यक्तित्व प्रकार के अनुसार रणनीति को समायोजित करने के लिए जानकारी का उपयोग कर सकते हैं।

3. अपनी ट्रेडिंग रणनीति में अधिक भरोसा करें

बैकटेस्टिंग आपको सर्वोत्तम चुनने के लिए विभिन्न बाजार रणनीतियों का प्रयास करने की अनुमति देता है। यह अभ्यास आपकी रणनीति में आपके विश्वास को बढ़ाएगा, खासकर यदि यह बाजार के आंकड़ों के एक बड़े हिस्से में अच्छा प्रदर्शन करता है।

4. नए विचार प्राप्त करें

चूंकि बैकटेस्टिंग प्रक्रिया आपको बहुत सारे डेटा के लिए उजागर करती है, इसलिए आपको अधिक दोहराव वाले व्यापारिक पैटर्न दिखाई देंगे, जिससे प्रक्रिया में नए व्यापारिक विचार प्राप्त करना संभव हो जाता है।

अपनी रणनीति का समर्थन करने के दो तरीके

अपनी क्रिप्टो रणनीति का बैकटेस्टिंग या तो मैन्युअल रूप से या स्वचालित रूप से किया जा सकता है।

मैनुअल बैकटेस्टिंग

मैन्युअल रूप से अपनी रणनीति का परीक्षण करने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर स्वयं ट्रेड लगाने की आवश्यकता होगी। मैन्युअल बैकटेस्टिंग करने के लिए, आपको निम्न चरणों का पालन करना होगा।

  1. ए के साथ खाता खोलने के बाद विश्वसनीय क्रिप्टो एक्सचेंज, अपनी इच्छित संपत्ति का चार्ट सेटअप खोलें।
  2. बैकटेस्टिंग के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है। आपको उन उपकरणों और संकेतकों पर भी निर्णय लेना चाहिए जिनका आप उपयोग करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी रणनीति 61.8% के स्तर से कीमत के बाउंस होने के बाद एक घंटे की समय सीमा पर BTCUSD पर ट्रेंड रिबाउंड (या तो मंदी या तेजी) का व्यापार करने की हो सकती है। फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट टूल. चाल को मान्य करने के लिए 61.8% फाइबोनैचि स्तर को ट्रेंडलाइन के साथ एक संगम भी बनाना चाहिए।
  3. चूंकि अब आपके पास एक रणनीति है, अगली बात यह है कि जहां आप बैकटेस्ट शुरू करना चाहते हैं, वहां वापस स्क्रॉल करें। बीटीसीयूएसडी के मामले में, आप 2013 से शुरू कर सकते हैं। फिर आप एक घंटे के चार्ट पर रुझानों की तलाश कर सकते हैं ताकि आपकी निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले रिट्रेसमेंट के बाद प्रवृत्ति निरंतरता की संभावना देख सकें।
  4. जब आप एक प्रासंगिक सेटअप देखते हैं, तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए उपकरण और संकेतक आप चार्ट पर परीक्षण करना चाहते हैं। इस मामले में, फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट टूल और ट्रेंड लाइन। फिर, चार्ट को प्लॉट करें जैसे आपने किया होगा यदि आप शुरू में होने पर चाल का व्यापार करते थे। ऐसा करने के बाद, परिणाम देखने के लिए अपने चार्ट को कैंडलस्टिक से कैंडलस्टिक की ओर आगे बढ़ाएं। व्यापार के परिणाम को देखने के लिए चार्ट को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने का विचार है और फिर परिणाम का दस्तावेजीकरण करना है।
  5. जैसा कि आप परिणाम लिखते हैं, आप नए सेटअप प्राप्त करने के लिए स्क्रॉल करना जारी रख सकते हैं, उनका विश्लेषण करने के लिए अपने ट्रेडिंग टूल का उपयोग कर सकते हैं, और यह देखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि क्या हुआ। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि आप बहुत सारे डेटा से न गुजर जाएं। ट्रेडिंग व्यू जैसे कुछ प्लेटफॉर्म आपको ऐतिहासिक डेटा को स्वचालित रूप से चलाने और रोकने की अनुमति देते हैं, इसलिए आपको खुद को स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। आप चार्ट पर रीप्ले की गति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म के प्रो, प्रो+ और प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध है।

मैनुअल बैकटेस्टिंग आपको थोड़ी महारत हासिल करने में मदद कर सकता है खराब व्यापारिक मनोविज्ञान चूंकि आप एक हद तक भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे। विधि के लिए आपको किसी कोडिंग कौशल की भी आवश्यकता नहीं होती है।

दूसरी तरफ, मैन्युअल बैकटेस्टिंग में समय लगता है क्योंकि आपको अपने परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। अपने पिछले डेटा या परिणामों को ट्रैक करते समय गलतियाँ करना भी आसान है। यदि आप एकाधिक टाइमफ्रेम का आकलन करने का प्रयास करते हैं तो मैन्युअल रूप से बैकटेस्टिंग भी अधिक कठिन हो जाती है।

स्वचालित बैकटेस्टिंग

यह बैकटेस्टिंग विधि आपको परीक्षण करने के लिए तकनीक का उपयोग करने में मदद करती है कि क्या आपकी रणनीति काम करती है, आमतौर पर प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कोडिंग का उपयोग करना। यह आपको लंबी अवधि में आसानी से और तेजी से अपनी रणनीतियों का परीक्षण करने की अनुमति देता है। फिर आप जनरेट किए गए डेटा का उपयोग यह जानने के लिए कर सकते हैं कि क्या आपकी रणनीति पर्याप्त है और क्या समायोजित करना है।

स्वचालित बैकटेस्टिंग उसी तरह काम करता है जैसे मैन्युअल बैकटेस्टिंग करता है। आपको एक समय-सीमा, अपनी व्यापारिक संपत्ति और परीक्षण की रणनीति भी चुननी होगी। मुख्य अंतर यह है कि आपको प्रत्येक प्रक्रिया को सेट अप करने, प्रत्येक ऑर्डर को लिखने और स्वयं लाभ और हानि की गणना करने की आवश्यकता नहीं होगी—वे सभी स्वचालित रूप से किए जाते हैं।

स्वचालित बैकटेस्टिंग की मुख्य चुनौती यह है कि आपको यह जानने की आवश्यकता हो सकती है कि कोड कैसे करें या कम से कम कोडिंग विशेषज्ञों तक आसान पहुंच हो।

अपनी रणनीति के बैकटेस्टिंग की कमियां

आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण हमेशा उपयोगी होता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं।

पिछली सफलता भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देती

ऐतिहासिक डेटा परिणामों के आधार पर अपनी रणनीति को समायोजित और परिशोधित करना इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है। बाजार की स्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। इसलिए, अतीत में अच्छी तरह से काम करने वाली रणनीति भविष्य में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती है। यह भी संभव है कि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐतिहासिक डेटा में बाजार की कई प्रतिकूल घटनाओं, नकारात्मक और सकारात्मक भावनाओं आदि की विशेषता हो।

उदाहरण के लिए, 2020 की महामारी लॉकडाउन के दौरान बाजार की स्थिति नियमित बाजार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है स्थितियाँ, और ऐसे डेटा के माध्यम से प्राप्त परिणाम बाज़ार की स्थितियों का अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं हो सकते हैं भविष्य।

क्रिप्टो बाजार अभी भी नया है

क्रिप्टो बाजार अपेक्षाकृत नया है, और कुछ टोकन में आपकी रणनीति का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। उदाहरण के लिए, शीबा इनु पर विचार करें; आप केवल 2020 के अंत से चार्ट और डेटा तक पहुंच सकते हैं, जो किसी भी परिभाषित पैटर्न को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

क्रिप्टो बाजार भी युवा और अस्थिर है, जिससे फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट जैसे निश्चित पैटर्न को खोजना मुश्किल हो जाता है। काफी हद तक, बिटकॉइन की कीमत अभी भी कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमत को प्रभावित करती है।

3 महत्वपूर्ण क्रिप्टो बैकटेस्टिंग टिप्स

आपकी रणनीति का परीक्षण करते समय निम्नलिखित युक्तियाँ सहायक होंगी।

1. डेटा के साथ चयनात्मक मत बनो

सुनिश्चित करें कि आप रैंडम डेटा सेट का उपयोग करते हैं, न कि केवल ऐसे सेट का जो आपकी रणनीति के पक्ष में प्रतीत होते हैं। आपको केवल पिछले डेटा का उपयोग करके अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए जो आपकी रणनीतियों को अच्छा बनाता है। रीयल-टाइम डेटा का उपयोग करते समय यह अभ्यास केवल आपको विफल कर देगा।

2. पूरी तरह से रहें

जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी तरह से होने से आपको किसी भी दोष का पता लगाने में मदद मिलेगी जो बैकटेस्टिंग के कारण चूक गए होंगे। कोई कसर नहीं छोड़ते। संपूर्ण होने के लिए, आपको यह देखने के लिए अधिक से अधिक डेटा का उपयोग करना चाहिए कि आपकी रणनीति विभिन्न बाज़ार स्थितियों में कैसे काम करती है।

3. आपके पास कभी भी सटीक रणनीति नहीं होगी

सभी रणनीतियों में उनके दोष या समय होते हैं जब वे लकीर खोने का अनुभव करते हैं। आप केवल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप जिस भी ट्रेडिंग शैली का उपयोग करते हैं वह लंबे समय में लाभदायक होगी और आपको वांछित परिणाम देगी। ऐसा करने के लिए आपको कुछ जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने की भी आवश्यकता होगी।

अपनी बैकटेस्टिंग शैली चुनना

जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो बैकटेस्टिंग आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग रणनीति में मदद कर सकता है। मैन्युअल और स्वचालित बैकटेस्टिंग के बीच कौन बेहतर है यह निर्धारित करने में, आपको विभिन्न कारकों पर विचार करना चाहिए जैसे कि आपको कितना समय बैकटेस्ट करना है, आपका व्यक्तित्व इत्यादि।

मैनुअल बैकटेस्टिंग बहुत समय लेने वाली हो सकती है, और इससे गलतियाँ भी हो सकती हैं। दूसरी ओर, स्वचालित बैकटेस्टिंग कम बोझिल है, लेकिन इसे बनाने के लिए तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है या उन विशेषज्ञों तक पहुँच की आवश्यकता होती है जो आवश्यक सॉफ़्टवेयर बना सकते हैं। फिर भी, कई वित्तीय बाजारों में बैकटेस्टिंग के दो तरीके विश्वसनीय साबित हुए हैं।

इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी वित्तीय सलाह, निवेश सलाह, या व्यापारिक सलाह नहीं है, और इसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। MakeUseOf किसी भी व्यापार या निवेश के मामले में सलाह नहीं देता है और यह सलाह नहीं देता है कि किसी विशेष क्रिप्टोकुरेंसी को खरीदा या बेचा जाना चाहिए। हमेशा अपना उचित परिश्रम करें और निवेश सलाह के लिए एक लाइसेंस प्राप्त वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।