उत्तोलन व्यापार करते समय अधिक कमाई करने का एक त्वरित तरीका है। इसके साथ, आप अपने व्यापारिक लाभ को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। बेशक, यह पेचीदा लगता है; हालाँकि, यह एक दोधारी तलवार है जो न केवल लाभ देती है बल्कि कई शुरुआती क्रिप्टो व्यापारियों के लिए दुःस्वप्न का कारण बनती है जब इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता है। इस कारण से, आपको यह जानने की आवश्यकता है कि उत्तोलन क्या है, यह कैसे काम करता है, और इसका उपयोग करते समय अपने जोखिम का प्रबंधन कैसे करें।
क्रिप्टोक्यूरेंसी में उत्तोलन क्या है?
उत्तोलन आपको व्यापार खोलने के लिए आपके द्वारा जमा की गई राशि की तुलना में क्रिप्टो बाजार में बड़ा जोखिम प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह ट्रेड के पूर्ण मूल्य का केवल एक अंश प्रदान करते हुए ट्रेडों को खोलने के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करने जैसा है।
व्यापारी और निवेशक इसका उपयोग व्यापार करने के लिए अधिक पूंजी रखने के लिए अपने बटुए में अपनी राशि बढ़ाने के लिए करते हैं। लीवरेज आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे ब्रोकर या एक्सचेंज द्वारा दिया जाता है, और ट्रेडों के लिए उपयोग करने योग्य लीवरेज की मात्रा एक एक्सचेंज और ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट से दूसरे में भिन्न होती है।
क्रिप्टो लीवरेज ट्रेडिंग कैसे काम करती है?
उत्तोलन आमतौर पर अनुपात में दर्शाया जाता है। एक्सचेंज आमतौर पर 1:1 से 1:500 के बीच लीवरेज विकल्प प्रदान करते हैं, और इससे भी अधिक। 1:100 के लिवरेज का उपयोग करने का मतलब है कि आप अपने शुरुआती मार्जिन से 100 गुना (100x) अधिक ट्रेड कर सकते हैं। किसी स्थिति के लिए उत्तोलन अनुपात आपके कुल बाज़ार जोखिम की तुलना आपकी जमा राशि से करके किया जाता है, जिसे मार्जिन भी कहा जाता है।
तो मान लीजिए कि आप $100 के साथ BTCUSDT पर खरीदारी की ट्रेड खोलते हैं। यदि कीमत 5% बढ़ जाती है, तो आपका लाभ भी 5% बढ़ जाएगा, जिसका अर्थ है कि आपके पास $105 होंगे। यदि आप 10x उत्तोलन का उपयोग करते हैं, तो आपकी स्थिति को दस से गुणा कर दिया जाएगा। इसलिए यदि आपके पास 5% की वृद्धि है, तो परिणाम को दस (लीवरेज) से गुणा किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि आपके पास बिना लीवरेज के 5% के बजाय 50% लाभ होगा।
दूसरी ओर, यदि व्यापार आपके विरुद्ध 5% जाता है, तो आप उस स्थिति का 50% भी खो देंगे, और यदि यह आपके विरुद्ध 10% जाता है, तो आपकी स्थिति समाप्त हो जाएगी, और आप अपना पैसा खो देंगे।
इसे दूसरे तरीके से समझाते हैं। यदि आपके बटुए में $1,000 हैं और आप $10,000 मूल्य के DOGE/USD पर एक स्थिति दर्ज करना चाहते हैं, तो आप इसे 10x से लेवरेज कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आपका मार्जिन 10 से गुणा किया जाएगा। हालांकि, यदि आपके पास $1000 से कम है, मान लीजिए $500 है, तो आप अपने उत्तोलन को 20x तक बढ़ा सकते हैं, और आप अभी भी $10,000 की स्थिति में प्रवेश करने में सक्षम होंगे।
पहले उदाहरण की तरह ही, अधिक लिवरेज के साथ ट्रेडिंग करने का अर्थ यह भी है कि आपके संभावित नुकसान हैं प्रवर्धित, और यदि व्यापार आपके खिलाफ जाता है, तो आप जितना खोएंगे उससे कहीं अधिक खो देंगे फ़ायदा उठाना।
उत्तोलन का उपयोग करते समय अपने जोखिम को प्रबंधित करने के तरीके
अब जब आप जानते हैं कि उत्तोलन कैसे काम करता है, इसका उपयोग करते समय अपने जोखिम को प्रबंधित करना आवश्यक है। नीचे दिए गए तरीके आप ऐसा कर सकते हैं:
1. प्रति ट्रेड अपना जोखिम निर्धारित करें
आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्तोलन की राशि का निर्णय लेने से पहले, आपको पहले अपनी पूंजी का प्रतिशत निर्धारित करना होगा जिसे आप प्रति व्यापार जोखिम में डालना चाहते हैं। कई विशेषज्ञ ट्रेडरों की आम सलाह यह है कि प्रति ट्रेड ट्रेडिंग पूंजी के 3-5% से अधिक का जोखिम न उठाएं, चाहे वह कितना भी आशाजनक क्यों न लगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी ट्रेड का परिणाम सुनिश्चित नहीं होता है, और यदि ट्रेड लगातार आपकी भविष्यवाणी के विपरीत जाता है तो ओवर-लीवरेजिंग आपके वॉलेट बैलेंस को उच्च जोखिम में डाल देगा।
2. स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लक्ष्य का उपयोग करें
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट ऑर्डर हैं बाजार के आदेश के प्रकार जो व्यापारियों को किसी भी व्यापारिक स्थिति पर होने वाली राशि को नियंत्रित करने या खोने में मदद करते हैं। स्टॉप लॉस आपके नुकसान को सीमित करने में मदद करता है जब कीमत एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाती है जिसे आपने पूर्व निर्धारित किया है, जबकि टेक प्रॉफिट आपके लाभ को सुरक्षित करता है जब कीमत एक विशिष्ट बिंदु पर पहुंच जाती है।
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट ऑर्डर आपको नियंत्रण में रहने में मदद करेंगे, चाहे बाजार की स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो या आप कितना अधिक उत्तोलन का उपयोग कर रहे हों। ऐसे मामले के बारे में सोचें जहां आपके पास जोखिम-प्रतिफल अनुपात है; कहते हैं कि आप प्रति ट्रेड अपने खाते का 2 प्रतिशत जोखिम में डालते हैं, चाहे आप कितना भी उत्तोलन का उपयोग करें। स्टॉप लॉस का उपयोग करना जो व्यापार को रोक देता है जब बाजार आपके खिलाफ 2% जाता है तो आप खेल में बने रहते हैं क्योंकि नुकसान अभी भी योजना के अनुसार होगा। यदि आप स्टॉप लॉस का उपयोग नहीं करते हैं, तो एक खराब व्यापार आपको बहुत सारा पैसा खो सकता है।
3. एक अलग खाता रखें
क्रिप्टो बाजार अप्रत्याशित है; सर्वोत्तम विश्लेषण के साथ भी, बाजार मूल्य अभी भी आपके पूर्वानुमानों के विरुद्ध जा सकता है। इस प्रकार, आप हमेशा सटीक नहीं रह सकते, इसलिए आपके खाते में मौजूद सभी राशियों का लाभ उठाना खतरनाक है। ऐसा करना आपकी भावनाओं को प्रभावित कर सकता है क्योंकि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो खोना नहीं चाहते हैं। इस कारण से, लीवरेज्ड ट्रेडिंग के लिए अपनी पूंजी की एक निश्चित राशि आवंटित करके एक अलग खाता रखना बेहतर होता है।
4. नकली खाते का लाभ उठाने का प्रयास करें
यदि आप यह नहीं समझते हैं कि यह कैसे काम करता है तो आप अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्तोलन की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसकी कार्यप्रणाली को समझने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक इसे सिम्युलेटेड खाते पर आजमाना है क्योंकि इसमें कोई जोखिम शामिल नहीं है।
पेपर ट्रेडिंग कुछ समय के लिए आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि लीवरेज कैसे काम करता है, और इसके साथ, आप यह जान पाएंगे कि आप कितनी मात्रा में लीवरेज का उपयोग करने में सहज हैं। एक पेपर ट्रेडिंग या मॉक ट्रेडिंग अकाउंट आपको एक सिम्युलेटेड अकाउंट के साथ उसी तरह ट्रेड करने में मदद करता है जैसे आप एक लाइव अकाउंट के साथ करते हैं।
आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला उत्तोलन आपके लाभ और हानि को उसी तरह प्रभावित करेगा जिस तरह से यह इसे लाइव खाते में प्रभावित करता। इस प्रकार, यह आपको यह जानने में मदद कर सकता है कि आप कितने उत्तोलन के साथ सहज हैं या यदि आप किसी उत्तोलन का उपयोग करने में रुचि नहीं रखते हैं।
उत्तोलन आपके लाभ और हानि को बढ़ाता है
उत्तोलन आपको औसत व्यापारी की तुलना में कम समय में अधिक लाभ कमाने में मदद कर सकता है जो किसी भी उत्तोलन का उपयोग नहीं कर रहा है। एक कुशल और जोखिम-प्रबंधन-जागरूक ट्रेडर के हाथों में, यह एक उचित लाभ हो सकता है। यह बहुत जोखिम भरा है और इससे लापरवाह व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण नुकसान और यहां तक कि खाते का परिसमापन भी हो सकता है।
आपके खाते पर इसका जो प्रभाव पड़ सकता है वह जबरदस्त है। इसके लिए, यह समझने के लिए अपना समय लेना आवश्यक है कि यह कैसे काम करता है और यह सुनिश्चित करें कि हमारे द्वारा दी गई युक्तियों को लागू करके इसका उपयोग हमेशा नियंत्रित रहे।