ट्रेडिंग क्रिप्टो में कई जोखिम लेना शामिल है, जिससे व्यापारियों को अपने जोखिमों को नियंत्रित करने, नुकसान कम करने और लाभ सुरक्षित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट ऑर्डर का भी उपयोग किया जाता है, यही कारण है कि आपको यह समझने की आवश्यकता है कि वे कैसे काम करते हैं।

यदि आप अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग गेम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इनके बारे में अधिक जानना चाहिए, उनका उपयोग करना सीखें, और उन रणनीतियों का पता लगाएं जिनका उपयोग आप उन्हें निष्पादित करते समय कर सकते हैं।

स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट ऑर्डर क्या हैं?

स्टॉप-लॉस (SL) एक लिमिट ऑर्डर है जो निर्दिष्ट करता है कि आप किसी ट्रेड पर कितना नुकसान उठाना चाहते हैं। यह आपको ट्रेडिंग पोजीशन पर अतिरिक्त नुकसान करने से रोकता है।

टेक-प्रॉफिट (टीपी) स्टॉप-लॉस के ठीक विपरीत काम करता है। यह लाभ की स्थिति को बंद करने के लिए मूल्य निर्दिष्ट करता है। जब आपके पास टेक-प्रॉफिट ऑर्डर होता है, तो आप जिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, वह मूल्य स्तर पर पहुंचने पर आपकी स्थिति को स्वचालित रूप से बंद कर देता है।

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स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर दोनों लिमिट ऑर्डर हैं, जिसका अर्थ है कि वे पूर्व निर्धारित कीमतों पर सेट किए जाएंगे, और यदि शर्तें पूरी होती हैं, तो ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे। बेशक, यह भी संभव है कि कीमत आपके निर्दिष्ट मूल्य तक कभी न पहुंचे, और ऑर्डर ट्रिगर न हो।

ये उपकरण शुरुआती-अनुकूल हैं और आमतौर पर अल्पकालिक व्यापार के लिए प्रभावी होते हैं।

आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का उपयोग क्यों करना चाहिए?

स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट ऑर्डर का उपयोग करने के कई कारण हैं; उनमें से निम्नलिखित हैं:

भावनात्मक और आवेगी व्यापार को रोकने के लिए

विशिष्ट स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट मूल्य होने से ट्रेडों से बाहर निकलने का प्रयास करते समय भावनात्मक निर्णय लेने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। ऐसे हालात होना सामान्य है जहां ट्रेड लंबे समय के लिए घाटे की तरफ होते हैं और बाद में मुनाफे में बंद हो जाते हैं। भावनात्मक ट्रिगर्स पर भरोसा करने से अक्सर शुरुआती ट्रेडर ऐसे ट्रेडों को बहुत जल्दी बंद कर देते हैं।

इसके अलावा, पूर्वनिर्धारित लाभ लक्ष्य न होने के कारण आप बहुत जल्दी मुनाफा बंद कर सकते हैं या बहुत लंबे समय तक चलने वाले व्यापार को छोड़ सकते हैं। ट्रेडों को बंद करने के लिए आंत की भावनाओं पर भरोसा कर सकते हैं आपके व्यापारिक मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैंभय, लोभ, शंका आदि भावनाओं का निर्माण गलत कदम उठाने की ओर ले जाता है।

उचित जोखिम प्रबंधन के लिए

अपने ट्रेडों की योजना बनाने में रणनीतिक स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट ऑर्डर का उपयोग करना भी एक सख्त जोखिम प्रबंधन रणनीति को बनाए रखने में मदद करता है। उपकरण आपको अपने जोखिम-से-इनाम अनुपात को परिभाषित करने में मदद करते हैं, संभावित इनाम के संबंध में आप व्यापार में कितना जोखिम लेने को तैयार हैं।

बाजार से दूर रहने के लिए

नुकसान या लाभ पर किसी व्यापार को बंद करने का सही समय जानने के लिए बाजार में रहने और निगरानी करने के बजाय, ये उपकरण इन उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो गए हैं। इसके अलावा, आपको व्यापार निष्पादन के पूरे दिन चार्ट की निगरानी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हमेशा अपने एसएल और टीपी स्तरों को पूर्व निर्धारित कर सकते हैं और अन्य गतिविधियों के साथ जारी रख सकते हैं।

वे उपयोग करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं

एसएल और टीपी का उपयोग करने में आमतौर पर कोई लागत नहीं लगती है। एक्सचेंजों ने उन्हें सभी व्यापारियों और निवेशकों के लिए उपयोग में आसान उपकरण के रूप में रखा है। हालाँकि, कुछ एक्सचेंजों को अधिक जटिल एक्सेस करने के लिए आपको एक योजना की सदस्यता लेने की आवश्यकता हो सकती है क्रिप्टो ऑर्डर प्रकार.

ट्रेडिंग में स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट लक्ष्य निर्धारित करने की रणनीतियाँ

जहां आप अपना स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अगर कोई ट्रेड आपके पक्ष में नहीं जाता है तो आप कितना नुकसान उठाना चाहते हैं। इसे एक रणनीतिक बिंदु पर रखा जाना चाहिए जहां यह बहुत जल्दी ट्रिगर नहीं होगा और साथ ही, बहुत दूर भी नहीं होगा, इसलिए आप बहुत ज्यादा नहीं खोएंगे।

आपको अपने द्वारा निर्धारित जोखिम स्तर से आगे नहीं जाना चाहिए आपकी ट्रेडिंग योजना.

कीमत में उतार-चढ़ाव और उतार-चढ़ाव बाजार के कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर आपको अपना स्टॉप-लॉस सेट करते समय विचार करना चाहिए। आप इसे ऐसे स्थान पर सेट नहीं करना चाहते हैं जहां बेतरतीब बाजार में उतार-चढ़ाव और शोर आसानी से इसे ट्रिगर कर सके।

शॉर्ट (बिक्री) करते समय, आपको अपना स्टॉप लॉस व्यापार निष्पादन बिंदु से ऊपर सेट करना चाहिए; जब लांग (खरीद) चल रहा हो, तो यह निष्पादन मूल्य से नीचे होना चाहिए।

अधिक सामान्यतः, व्यापारी अपने लाभ-लेने के स्तर को निर्धारित करने के लिए अपनी जोखिम-इनाम अपेक्षाओं का उपयोग करते हैं। लाभ लक्ष्य निर्धारित करने का कोई मतलब नहीं है जो संभावित नुकसान से कम इनाम देगा।

इसके अलावा, आपको मूल्य क्रियाओं, समर्थन और जैसे उपकरणों का उपयोग करके समग्र बाज़ार स्थितियों पर भी विचार करना चाहिए प्रतिरोध, तकनीकी संकेतक, और अन्य उपयोगी कारक यह जानने के लिए कि कीमत कहाँ संघर्ष करने की संभावना है या उलटना।

इन सभी को ध्यान में रखते हुए, हम स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट लेवल सेट करने के लिए कुछ उपयोगी रणनीतियों को देखेंगे।

समर्थन और प्रतिरोध स्तर

समर्थन और प्रतिरोध स्तर प्रमुख मूल्य स्तर हैं जहां कीमत में उछाल आने की संभावना है। एक समर्थन स्तर कीमत को और नीचे जाने से रोकता है, जबकि एक प्रतिरोध स्तर इसे और ऊपर जाने से रोकता है।

शॉर्ट पोजीशन में, SL आमतौर पर रेजिस्टेंस से नीचे होता है, जबकि TP सपोर्ट के ऊपर होता है। हालाँकि, एक लंबी स्थिति में, आपको SL को समर्थन के ऊपर और TP को प्रतिरोध से पहले रखना चाहिए।

व्यापार अस्थिरता

यहां, आप अपने स्टॉप-लॉस ऑर्डर को निर्धारित करने के लिए बाजार की अस्थिरता का उपयोग कर सकते हैं। इस रणनीति के लिए आवश्यक है कि आप अपना एसएल निर्धारित करने के लिए बाजार की अस्थिरता का उपयोग करें। एवरेज ट्रू रेंज (एटीआर) इंडिकेटर के साथ, आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्रिप्टो बाजार कितना अस्थिर है और एसएल को उस बिंदु पर रखें जहां तक ​​पहुंचने की संभावना नहीं है।

एक अवधि में बाजार की औसत गति जानने से भी आपको टीपी लगाने के लिए सही जगह का निर्धारण करने में मदद मिल सकती है।

जोखिम प्रति व्यापार

एक विशिष्ट राशि होने पर आप प्रति ट्रेड जोखिम उठाने को तैयार हैं सरल जोखिम प्रबंधन रणनीति जो आपके स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट में मदद कर सकता है। इस दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है कि आपके पास एक विशेष राशि हो जो आप प्रति व्यापार जोखिम के लिए तैयार हों। राशि की गणना आपकी संपूर्ण पूंजी के प्रतिशत के रूप में की जा सकती है।

मान लीजिए, उदाहरण के लिए, आप किसी भी व्यापार पर अपनी पूंजी का केवल 1% जोखिम उठाने की योजना बना रहे हैं, चाहे वह कितना भी आशाजनक क्यों न हो। इसका मतलब है कि आप अपना स्टॉप लॉस इस तरह सेट करेंगे कि आपको केवल 1% का नुकसान हो। इसलिए यदि आपके पास $5,000 का खाता है, तो आप किसी व्यापार पर $50 से अधिक नहीं खोएंगे।

इस रणनीति का उपयोग करके अपना टीपी सेट करने के लिए, आपको एक मूल्य स्तर का उपयोग करना चाहिए जो आपको संभावित नुकसान से अधिक लाभ देगा। यदि आपके पास निर्दिष्ट जोखिम-प्रतिफल अनुपात है तो अनुपात के अनुसार अपना टीपी सेट करना अच्छा है। उदाहरण के लिए, यदि आपका रिस्क-टू-रिवार्ड अनुपात 1:3 है, तो आपको अपना टीपी एक ऐसे मूल्य पर सेट करना होगा जो आपको संभावित हानि राशि से 3% अधिक लाभ देगा।

ट्रेडिंग संकेतक

ट्रेडर्स अपने एसएल और टीपी को निर्धारित करने के लिए विभिन्न संकेतकों का उपयोग करते हैं। वे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड और कई अन्य का उपयोग करते हैं।

मुख्य विचार यह है कि स्टॉप-लॉस को वहां रखा जाना चाहिए जहां इसे आसानी से ट्रिगर नहीं किया जा सकता है, और आपका टेक-प्रॉफिट वहां होना चाहिए आप जानते हैं कि आपके जोखिम-से-इनाम अनुपात, व्यापारिक लक्ष्यों और अन्य बाजार पर विचार करते हुए कीमत पहुंचने की संभावना है कारक।

अपने दृष्टिकोण के साथ गतिशील बनें

कई अल्पकालिक व्यापारी ट्रेडों से बाहर निकलने के लिए स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट ऑर्डर पर भरोसा करते हैं। ये आदेश क्रिप्टो बाजारों और अन्य वित्तीय बाजारों में विश्वसनीय साबित हुए हैं।

ये उपकरण आपके व्यापार से बाहर निकलने और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने में आपकी सहायता करेंगे। अन्य जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के साथ संयुक्त होने पर वे अधिक प्रभावी भी होते हैं।

हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने SL और TP को सेट करने के बारे में गतिशील रहें। बाजार स्थितियों के आधार पर रणनीतियों के संयोजन का उपयोग करना हमेशा एक अच्छा विचार होता है। आप उन्हें कैसे निर्धारित करते हैं, इसे नियंत्रित करने वाले कोई निश्चित नियम नहीं हैं, और जब तक यह आपको वांछित परिणाम देता है, तब तक एक अनूठी रणनीति रखना ठीक है।