क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिमों के कारण, संभावित नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि आपके जोखिम-से-इनाम अनुपात की गणना करना जोखिम प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि यह आपके लाभ के संबंध में आपके नुकसान को नियंत्रित करने में आपकी मदद करता है।

इस अवधारणा को समझना, इसे कैसे पूरा करना है और इसके डाउनसाइड्स सहित, अधिकांश व्यक्तियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना महत्वपूर्ण है। तो आइए इन क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

रिस्क-टू-रिवार्ड अनुपात क्या है?

अनुभवी व्यापारी एक व्यापार में शामिल जोखिमों पर विचार करते हैं और वे संभावित लाभ से कैसे संबंधित हैं, जो कि जोखिम-से-इनाम अनुपात के बारे में है। उदाहरण के लिए, 1:2 के अनुपात का मतलब है कि किसी व्यापार के लिए संभावित प्रतिफल लिए गए जोखिम से दोगुना है।

उदाहरण के लिए, मान लें कि आप एक व्यापार निष्पादित करने वाले हैं और $50 का जोखिम उठाने को तैयार हैं। यदि व्यापार नियोजित नहीं होता है और आपके स्टॉप-लॉस ऑर्डर को ट्रिगर करता है, तो आप $50 खो देंगे। हालाँकि, यदि व्यापार आपके पक्ष में जाता है और आपके टेक-प्रॉफिट ऑर्डर को हिट करता है, तो आप लाभ में 100 अर्जित करेंगे।

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4 कारण क्यों आपको हमेशा रिस्क-टू-रिवार्ड अनुपात की आवश्यकता होती है

नीचे सूचीबद्ध कारणों के लिए जोखिम-प्रतिफल अनुपात होना महत्वपूर्ण है:

1. अपने नुकसान पर नियंत्रण रखें

रिस्क-टू-रिवार्ड रेशियो सेट करना इसका मूल है हर क्रिप्टो जोखिम प्रबंधन अभ्यास. इसे अपनी ट्रेडिंग रणनीति में शामिल करने का मतलब है कि आप किसी भी व्यापार को तब तक निष्पादित नहीं करेंगे जब तक आप यह निर्धारित नहीं कर लेते कि व्यापार गलत होने पर आप कितना जोखिम उठाएंगे और खो देंगे। एक सतत जोखिम-से-इनाम अनुपात सेट करने से आप प्रत्येक व्यापार के लिए अपने नुकसान को नियंत्रित कर सकते हैं और महत्वपूर्ण नुकसान को रोक सकते हैं।

2. आपके पास व्यापार मूल्यांकन का आधार है

आपके ट्रेडों का आकलन करने में जोखिम-से-इनाम अनुपात मूल्यवान है। यह आपको यह निर्धारित करने देता है कि संभावित लाभ के साथ आपके जोखिम की राशि की तुलना करके किसी व्यापार को निष्पादित करना इसके लायक है या नहीं।

जोखिम-से-इनाम अनुपात होने से, आप अपने व्यापारिक परिणामों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। फिर आप उस अनुपात की पहचान करने के लिए मूल्यांकन परिणाम का उपयोग कर सकते हैं जो आपकी रणनीति का सर्वोत्तम पूरक है।

3. कम भावनात्मक भागीदारी के साथ ट्रेड करें

मूल्य परिवर्तनों की भविष्यवाणी करना कठिन हो सकता है, और यदि आपके पास अनुसरण करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं, तो आप अपनी भावनाओं के आधार पर व्यापारिक निर्णय ले सकते हैं।

हालांकि, यदि आपके पास एक स्पष्ट रिस्क-टू-रिवार्ड योजना है, तो आप केवल उन्हीं ट्रेडों को लेंगे जो आपके मानदंडों को पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि आप उन ट्रेडों को निष्पादित करने से बचेंगे जो आपके स्टॉप लॉस को सेट करने के लिए सुरक्षित मूल्य प्रदान नहीं करते हैं या आपको वांछित लाभ प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे।

4. आपको लगातार बने रहने में मदद करता है

व्यापारियों के पास लगातार परिणाम होना चाहिए। आखिरकार, कई सफल ट्रेड होने और सिर्फ एक खराब ट्रेड के साथ अपने सभी मुनाफे को खोने का कोई मतलब नहीं है।

जोखिम-से-इनाम अनुपात यह निर्धारित करने में मदद करता है कि आप खोने वाले व्यापार पर कितना खो सकते हैं। इस तरह, आप अपने पूरे खाते को एक नुकसान में खोए बिना लंबे समय तक ट्रेडिंग जारी रख सकते हैं।

किसी भी व्यापार से पहले अपने रिस्क-टू-रिवार्ड अनुपात की गणना कैसे करें

आपके जोखिम-से-इनाम अनुपात की गणना करने में पहला कदम आपके प्रवेश मूल्य की पहचान करना है। आपका प्रवेश मूल्य वह मूल्य है जिस पर आप किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने की योजना बनाते हैं।

एक बार जब आप अपना प्रवेश मूल्य निर्धारित कर लेते हैं, तो अगला चरण सेट करना होता है आपका स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तर. आपको अपना स्टॉप-लॉस स्तर उस बिंदु पर सेट करना चाहिए, जहां आपको लगता है कि मूल्य तब तक नहीं पहुंचेगा, जब तक आप जिस व्यापार को निष्पादित करना चाहते हैं, वह वैध है। दूसरी ओर, आपका टेक-प्रॉफिट ऑर्डर उस कीमत पर होना चाहिए जिसकी आपको उम्मीद है कि कीमत उलटने से पहले पहुंच जाएगी।

अपने स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों को मनमाने ढंग से सेट करने के बजाय अपने मूल्य विश्लेषण पर रखना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, आपका स्टॉप-लॉस लेवल आपके टेक-प्रॉफिट लेवल की तुलना में आपके प्रवेश मूल्य से एक छोटे प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप संभावित लाभ से कम जोखिम कमा सकते हैं।

मान लीजिए आपका स्टॉप-लॉस स्तर प्रवेश मूल्य से 10% कम है; आपका टेक-प्रॉफिट स्तर प्रवेश से 10% अधिक होना चाहिए। यदि आपका टेक-प्रॉफिट स्तर 10% से कम है, तो ट्रेड करने से बचना सबसे अच्छा है।

हालांकि, यदि आपका टेक-प्रॉफिट लेवल एंट्री प्राइस से 20% दूर है, तो ट्रेड के लिए रिस्क-टू-रिवार्ड रेशियो है 1:2, जिसका अर्थ है कि आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक जोखिम के लिए, यदि यह आपके लाभ-लाभ को प्रभावित करता है, तो आप लाभ के रूप में दुगना अर्जित करेंगे आदेश देना।

अपनी रणनीति जीत दर पर विचार करें

आप अपनी जीत दर पर विचार करके अपनी रणनीति की लाभप्रदता निर्धारित कर सकते हैं। जीत की दर सफल ट्रेडों की संख्या की तुलना आपके द्वारा किए गए ट्रेडों की कुल संख्या से करती है। इसलिए, यदि 50 निष्पादित ट्रेडों में से, आप 30 ट्रेड जीतते हैं; आपके पास 60% जीत दर है।

भले ही आपकी जीत की दर 50% से कम हो, फिर भी लाभ कमाना संभव है। इस मामले में, आप जितने ट्रेड जीत चुके हैं उससे अधिक खो चुके हैं लेकिन फिर भी कुल मिलाकर लाभदायक हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका जोखिम-प्रतिफल अनुपात 1:3 है, और आपकी जीत दर 40% है, जिसका अर्थ है कि 10 ट्रेडों में से, आपके पास केवल चार सफल ट्रेड हैं।

मान लीजिए आप प्रत्येक व्यापार पर $50 का निवेश करते हैं; आपको प्रत्येक सफल ट्रेड के लिए $150 प्राप्त होंगे। दस ट्रेडों को निष्पादित करने के बाद, आपने 300 का नुकसान और 600 का लाभ अनुभव किया होगा, जिसके परिणामस्वरूप 300 का शुद्ध लाभ होगा। इसलिए, कम जीत दर महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है यदि आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग रणनीति उच्च जोखिम-से-इनाम अनुपात पर आधारित है।

रिस्क-टू-रिवार्ड अनुपात होने की कमियां

रिस्क-टू-रिवार्ड अनुपात को अपनाने से आप सभी ट्रेडों के लिए एक सुसंगत अनुपात को प्राथमिकता दे सकते हैं, तब भी जब आपका विश्लेषण अन्यथा सुझाव देता है।

इसके अलावा, बाजार के संकेतों से यह संकेत मिलता है कि चल रहे व्यापार से बाहर निकलने के लिए सबसे अच्छा संकेत मिलने पर भी अपना वांछित इनाम प्राप्त करने के लिए तय हो जाना आम है। यदि आपने अपने टेक-प्रॉफिट ऑर्डर को ट्रिगर करने के लिए मूल्य की प्रतीक्षा करने के बजाय उन संकेतों पर काम किया होता, तो इससे आप संभावित लाभ से चूक सकते थे।

आवश्यक होने पर पुरस्कार देने के अपने जोखिम में सुधार करें

एक सतत लाभ लक्ष्य को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है क्योंकि बाजार हमेशा इस तरह से नहीं चलता है जिससे आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, बाजार की स्थितियां परिवर्तन के अधीन हैं, और जोखिम-से-इनाम अनुपात जो पहले प्रभावी रहा है, उतना प्रभावी नहीं हो सकता है।

आपके रिस्क-टू-रिवार्ड अनुपात का पालन करना आवश्यक है, लेकिन इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे लगातार सुधारना भी महत्वपूर्ण है। अपने जोखिम-से-इनाम अनुपात को परिशोधित करने और अपनी ट्रेडिंग रणनीति के लिए सबसे उपयुक्त खोजने के लिए, अपने ट्रेडों का एक जर्नल बनाए रखना आवश्यक है।

आपके ट्रेडों का सटीक दस्तावेज़ीकरण आपके ट्रेडिंग परिणामों और ट्रेडों के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण घटना को रिकॉर्ड करेगा। यह रिकॉर्ड आपको अपने भविष्य के ट्रेडों को बेहतर बनाने के लिए अपने जोखिम-प्रतिफल अनुपात को समायोजित करने में सक्षम करेगा।

अपनी जर्नल प्रविष्टियों का विश्लेषण करके और एक ट्रेडिंग रणनीति से दूसरे में स्विच करके अपने जोखिम-से-इनाम अनुपात में सुधार के बीच अंतर करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। पूर्व पर ध्यान केंद्रित करने से आपके व्यापारिक प्रदर्शन में वृद्धि हो सकती है, जबकि बाद वाले के परिणामस्वरूप असंगत परिणाम हो सकते हैं।